区十届人大四次会议

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关于乐山市沙湾区2023年预算执行情况

和2024年预算草案的报告（书面）

2024年1月24日在乐山市沙湾区第十届人民代表大会第四次会议上

乐山市沙湾区财政局

各位代表：

      受区人民政府委托，现将乐山市沙湾区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请区十届人大四次会议审查，并请区政协委员提出意见。

2023年预算执行情况

       2023年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区全面贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央经济工作会议部署，贯彻落实各级党委决策部署，扎实推进积极财政政策落实，强化税费政策供给，防范化解地方政府债务风险，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，强化财力统筹，有力支持了经济发展、民生保障和社会进步。

      一、全区预算执行情况

      （一）一般公共预算执行情况。

       2023年，全区一般公共预算收入完成107963万元（其中：税收收入为22873万元，非税收入为85090万元），完成调整预算收入的98.15%，同比增长25.19%。加上上级补助收入107584万元、债券转贷收入44323万元（其中：新增一般债券3500万元、外债1528万元、再融资债券39295万元）、动用预算稳定调节基金3627万元、调入资金1845万元（其中：政府性基金预算调入1827万元、国有资本经营预算调入18万元）、上年结余收入23536万元，一般公共预算收入总计288878万元，同比增长30.79%。全区一般公共预算支出完成181610万元。加上上解支出9633万元、债券转贷支出39295万元，安排预算稳定调节基金14031万元、结转下年支出44309万元，一般公共预算支出总计288878万元。全区一般公共预算收支实现平衡。

       （二）政府性基金预算执行情况。

      2023年，全区政府性基金预算收入完成23509万元，完成调整预算收入的43.42%，同比降低34.48%。加上上级补助收入6791万元、债券转贷收入126060万元（其中：新增专项债券98100万元、再融资债券27960万元）、上年结转收入13949万元，政府性基金预算收入总计170309万元。全区政府性基金预算支出完成116065万元，同比增长6.69%。加上上解支出4万元、调出资金1827万元、债券转贷支出27960万元，结转下年支出24453万元，政府性基金预算支出总计170309万元。全区政府性基金预算收支实现平衡。

      （三）国有资本经营预算执行情况。

       2023年，全区国有资本经营预算收入总计158万元。国有资本经营预算支出完成60万元。加上调出资金18万元，结转下年支出80万元，国有资本经营预算支出总计158万元。全区国有资本经营预算收支实现平衡。

      （四）社会保险基金预算执行情况。

      2023年，由于社会保险基金预算由市级统筹，故不再安排区级预算收支。

       （五）地方政府债务情况。

       1.政府债务限额。我区2023年政府债务限额为399617万元，其中：一般债务限额134617万元，专项债务限额265000万元。

       2.政府债务余额。截至2023年底，全区地方政府债务余额397389万元。其中：一般债务余额132389万元，专项债务余额265000万元。全区政府债务余额控制在政府债务限额以内。

       3.政府债券转贷情况。2023年我区转贷政府债券170383万元，其中：新增一般债券3500万元，政府外债1528万元，新增专项债券98100万元，再融资债券67255万元。

       4.政府债务还本情况。2023年全区政府债务还本17255万元，付息9323万元。

       二、全区主要财税政策落实情况和重点支出情况

     （一）积极向上争取资金。2023年我区对上争取资金114375万元，完成年初指导性计划77400万元的147.77%。

     （二）加强预算绩效管理。严格审定预算实施政府采购，全年审核全区政府采购项目60个共6253万元，提高政府采购资金使用质效。开展全区预算单位预算绩效管理培训。开展预决算公开专项检查，督促整改发现问题。

     （三）切实兜牢民生底线。保障“三保”支出，认真组织实施21项民生工程；统筹投入教育相关经费18986万元助力教育发展；统筹安排就业补助资金1103万元，发放公益性社保补贴和岗位补贴354万元；统筹投入城市资金44132万元，推进老旧小区改造和市政基础建设。

     （四）防范化解债务风险。努力化解隐性债务存量，我区成功申报纳入财政部建制县（区）隐性债务化解试点地区。认真贯彻落实债务管理有关规定，严格举债程序，严控政府债务规模，稳妥推进政府新增债券发行。按照专项债券资金使用要求，根据项目进度和年内资金实际需求情况合理安排发债项目，确保债券资金下达后能立即投入项目建设，尽快形成实物工作量，有效发挥专项债券资金的重要作用。

     （五）强化金融服务保障。审核拨付2023年农业政策性保费财政补贴资金370万元、其他各类财政补贴资金202余万元。完成三大粮食作物农业保险投保面积5万亩，覆盖率达81%，同比增加3.16%，超过上级下达任务11%。

     （六）提升国企管理水平。健全体制，完善管理制度。更新完善区属国企“三重一大”决策制度等20项制度、章程；清理、变更国有企业董、监事会兼职公职人员21人；严格落实监事职能，加强董事、高级管理人员履职情况监督检查；增设安全环保和项目管理部，完善区属国有企业业务管理布局。厘清业务，完善企业结构。全面清理区属国企层级、营业范围等事项，重点梳理二级、三级公司功能布局和经营方向，解决了板块公司与板块公司、子公司经营业务功能重复等问题，增强国资公司竞争力和专业性。强化党建，深化党企融合。将企业党建工作融入工作全局，挖掘企业内涵，提炼党建特色，确定“精准引领·‘铜’心发展”党建品牌。

     （七）严格做好财政评审。全年评审项目134个，送审金额20786万元，审定金额18742万元，审减比例9.8%，节约财政资金2044万元。财政投资结算审核项目37个，送审金额9467万元，审定金额8814万元，审减比例6%，节约财政资金653万元。

      （八）全面推动乡村振兴。支持巩固脱贫攻坚成果全面推动乡村振兴投入30498万元。其中，投入9338万元支持就业扶贫、保障住房、对口帮扶，巩固脱贫成果；投入5725万元保护耕地地力、补贴农机购置、高标准农田建设，确保粮食市场稳定和供应；投入7037万元整治农村综合环境、建设基础设施，打造宜居美丽新村。

      （九）助力改善生态环境。践行绿色发展理念，深入贯彻习近平生态文明思想。全年投入6272万元节能环保支出用于治理扬尘、治理水环境、修复生态植被、治理土地污染、污水处理、垃圾分类等，推进全域绿化美化，提高城乡污水处理能力，打造整洁城乡环境。

需要说明的是：以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。同时由于年终决算尚未全部编制完成，现在向各位代表报告的是2023年预算执行的快报数据，待我区2023年决算工作完成并报经上级财政批复后，再按有关规定向区人大常委会报告。

      各位代表：虽然一年来财政稳定运行，但我区财政仍然存在着一些困难和问题：一是我区产业结构不优，税收收入增长乏力，国有土地出让收入下降，财政组织收入日益困难；二是“三保”支出、债务还本付息支出等刚性支出持续增加，财政收支矛盾突出；三是财政管理能力仍需继续提升，预算执行约束还需加强。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

2024年预算草案

      2024年，全区财政系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会、全国财政工作会等会议部署，积极落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略和市委“产业强市、旅游兴市”实践定位，坚持区委“1145”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化沙湾提供有力的财力保障。

      一、全区预算

     （一）一般公共预算。

      2024年全区一般公共预算收入为98000万元（其中：税收收入为30000万元，非税收入为68000万元），加上上级一般性转移支付补助收入38477万元、政府性基金预算调入2147万元、国有资本经营预算调入10000万元、上年结转资金44309万元，全区一般公共预算收入总计为192933万元。2024年全区一般公共预算支出为182819万元，上解上级支出10000万元，债券还本支出114万元，全区一般公共预算支出总计为192933万元。全区一般公共预算收支实现平衡。2024年一般公共预算支出数较2023年执行数差异较大的原因主要是：一是2024年年初预算上级资金部分仅预估了财力性转移支付和部分“保基本民生”上级转移支付，较2023年实际执行情况差异较大；二是2024年预估一般公共预算收入较2023年实际执行情况也有一定差异。

      （二）政府性基金预算。

      2024年，全区政府性基金预算收入为50000万元，上年结余收入24453万元，全区政府性基金收入总计为74453万元。2024年全区政府性基金预算支出为70791万元，政府性基金预算调入一般公共预算2147万元，债券还本支出1515万元，全区政府性基金预算支出总计为74453万元。全区政府性基金预算收支实现平衡。

      （三）国有资本经营预算。

      2024年，全区国有资本经营预算收入为10000万元，加上上年结转收入80万元，国有资本经营预算总收入为10080万元。国有资本经营预算支出80万元，国有资本经营预算调入一般公共预算10000万元，全区国有资本经营预算支出总计为10080万元。全区国有资本经营预算收支实现平衡。 

      （四）社会保险基金预算。

由于社会保险基金预算由市级统筹，故不再安排区级预算。

      （五）政府债务还本付息计划。

      2024年，沙湾区政府债务到期还本付息15729万元，其中：地方政府一般债券还本付息支出4814万元，在一般公共预算中安排支付；地方政府专项债券还本付息支出10915万元，在政府性基金预算中安排支付。

      二、一般公共预算支出安排

      按照“保工资、保运转、保基本民生、防风险”的财政工作方针和支出安排序列，合理安排区级一般公共预算支出182819万元，保障各项重点支出资金需要。

    （一）一般公共服务和社会管理投入：安排资金35117万元，主要用于保障机关事业单位运转、民兵、维护公共安全、增强政法经费保障、加强社会管理等方面。

    （二）教育科技投入：安排资金20073万元，主要用于学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、科技投入等方面。

    （三）文化旅游体育与传媒事业投入：安排资金2512万元，主要用于文化和旅游、文物、体育、广播电视等方面。

    （四）社会保障投入：安排资金28315万元，主要安排用于城乡最低生活保障、养老保险补助资金、行政单位事业离退休、就业创业资金、残疾人事业支出、社会救助等方面。

    （五）加强医疗卫生健康保障投入：安排资金12919万元，主要用于公立及基层医院运行、公共卫生服务、医疗保障以及计生事务等方面。

    （六）节能环保建设投入：安排资金5148万元，主要用于环境保护管理、环境监测与监察、污染防治、天然林保护、退耕还林还草等方面。

    （七）交通、城建基础设施投入：安排资金39353万元，主要用于城乡基础设施建设、改善城乡环境卫生、交通、城镇保障性安居工程及农村危旧房改造工程等方面。

    （八）农林水事业投入：安排资金24851万元，主要用于扶贫、农业、林业、水利、农村综合改革、农业生产能力建设、现代农业发展及支持农村金融。

    （九）资源勘探工业信息事务投入：安排资金1681万元，主要用于对资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等方面。

    （十）商业服务业及金融投入：安排资金547万元，主要用于商业服务业发展等方面。

    （十一）自然资源海洋气象事务投入：安排资金2130万元，主要用于自然资源、气象等方面。

    （十二）粮油物资储备支出：安排资金704万元，主要用于粮油物资储备支出等方面。

    （十三）灾害防治及应急管理支出：安排资金2767万元，主要用于应急管理、消防、煤矿安全、自然灾害防治等方面。

     （十四）预备费：安排1850万元，主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。

     （十五）债务付息支出：安排资金4700万元，主要用于偿还政府债务付息支出。

     （十六）其他支出：安排资金152万元，主要用于其他支出。

      特别说明:预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，按《预算法》规定，将提前安排1月份基本支出（工资、运转及慰问费支出）、政府债务支出及部分急需支付的项目支出。

      三、2024年财政工作

     （一）用好平衡巧力，以收定支、量入为出，确保财政收支平衡。坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，根据政府财力和实际资金需求核定部门预算，按10%以上的比例进一步压减一般性支出预算，严控预算规模，不超范围、超标准、虚大金额编制预算。严肃财经纪律，严控预算追加，厉行节约，按照规定程序及时调整预算，防止资金占用和沉淀，提高财政资金绩效。确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。

      （二）壮大增收内力，财源培植、应收尽收，提升地方收入质量。加强财税支持政策落实，严查狠打涉税违法行为。壮大主体财源，落实中、省、市支持中小微企业发展的各项政策，加大对企业支持力度，积极涵养税源。落实中央金融工作会议精神和要求，协调区内金融机构，灵活运用贴息、担保等方式，为中小企业广筹资金，帮助企业发展，壮大后续财源。积极盘活闲置沉淀资金、低效无效预算资金、预算结余资金等，使有限资金发挥更大效益，加快闲置资产出让，加大财政资金统筹力度。

      （三）增强免疫能力，优化结构、保障重点，着力防范运行风险。预算执行过程中，优先安排“三保”和偿付支出等刚性支出，助力民生稳定、乡村振兴和绿色环保，严格控制其他项目支出，确需安排的支出要严格审查，加强预算执行监控。严控债务规模、严格举债程序，控增量、去存量、防变量，在预算中安排资金偿还拖欠企业账款，计划通过预算安排等举措，化解政府法定债务和隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

      （四）建强国企实力，深化改革、加快转型，提高经营管理水平。持续完善制度体系，推进企业法治建设。加快专项债项目和中省预算内投资项目推进，按进度拨付项目资金。持续壮大“铜河”品牌，努力扩大已有产品销量，完成铜河集团AA评级。

      （五）激发国有资产活力，集约节约、优化配置，规范国有资产管理。推进公物仓建设，统一管理闲置、超标、低效运转资产，调剂配置实现资源的经济节约、充分利用和集中共享；严格按照存量资产情况和资产配置标准，结合履行职能职责的实际需要，编制资产配置计划，加强配置资产的登记管理；全力完成全国第五次经济普查国有资产统计等财政任务。

各位代表：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会和省委十二届二次全会精神的关键之年，是“十四五”规划的攻坚之年，全区财政系统将深入贯彻区委决策部署，自觉主动接受区人大和区政协的监督指导，久久为功、善作善成，创新做好新时代各项财政工作，为建设美丽新沙湾做好财力保障！

区十届人大四次会议秘书处                  

    2024年1月24日印