第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展水运市场与水路运输组织协调服务、行业统计、港口码头航道规划及通航设施维护，协助开展水上交通安全和船舶污染防治工作，开展船员驾驶技能与安全培训及法律法规宣传；参与水上交通综合应急救援、船舶污染应急处置；开展中小型船舶检验服务、船舶技术标准推广等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、严格执行财务管理规定，保障了机关运转基本正常。严格预算管理、经费管理、规范使用各类资金，无违规使用资金的情况，无资产管理流失情况，经费做到厉行节约，“三公”经费比去年同期下降8％以上。

2、水路运输行业发展态势良好，保障了群众水路的基本出行，促进水路货运年运输量持续增长。2020年年末水路客运渡运量预计完成25万人次，因受新冠肺炎病毒疫情、汛期的影响以及农村道路出行方式的改善，水路客运同比下降约43.5％。2020年末预计货运量（砂石等）为238万吨，周转量约2856万吨公里。

3、水上交通安全持续稳定。开展水上交通安全管理，整治水路运输秩序，开展乡镇、水路企业等水上交通安全教育和管理，召开安全培训会议7次培训人员328人次，消除水上交通安全隐患，打击水路交通违法违规行为，移交水路违法违规调查15件次。开展水上交通安全应急救援工作，组织参与应急搜救3次、船舶应急处置4艘次、参与乐山旅游“三会”期间沫若戏剧小镇水上安全应急保障工作等，组织开展名人坊趸船底驳拖带应急实战演练等。从2017年以来，我区未发生一起较大以上的水上交通事故，无安全责任事故，死亡人数为零。

4、开展运营船舶的检验工作。我区现有运营船舶130艘，其中货运船舶110艘，到期检验率为80％以上；客渡船21艘年度检验为21艘，到期检验率为100％。开展船舶污染防治工作，2020年11月底运营船舶防止污染设备总数为136艘，实际改造完善为126艘（含新入户、新建船舶以及拆解注销5艘），完成占我区船舶总数的92.6％。

5、开展港口航道的巡航维护，保障水路运输畅通。我区现有航道118KM，实际通航等级航道90.5KM（其中：Ⅳ级航道18.5KM、Ⅵ级航道25KM、Ⅶ级航道47KM）、等外级航道27.5KM。全年开展水上巡航检查62次，保障了我区铜街子库区、沙湾电站库区等航道通航畅通。

二、机构设置

乐山市沙湾区港航中心为乐山市沙湾区交通运输局下属参公事业单位。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计186.19万元。与2019年相比，收、支总计各减少18.05万元，下降8.84%。主要变动原因是因机构改革减少部分人员支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计146.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.08万元，占98.63%；政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，占1.37%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计105.39万元，其中：基本支出69.41万元，占65.86%；项目支出35.98万元，占34.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计186.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18.05万元，下降8.84%。主要变动原因是因机构改革收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出103.37万元，占本年支出合计的98.10%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少60.76万元，下降37.02%。主要变动原因是因机构改革收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出103.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.74万元，占2.65%；卫生健康支出2.02万元，占1.96%；交通运输支出94.63万元，占91.54%；住房保障支出3.98万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为103.37，完成预算71.74%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为0.64万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.02万元，完成预算85.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分医疗费用未缴纳。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为3.70万元，完成预算71.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分安全经费未支付。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为87.93万元，完成预算67.79%，决算数小于预算数的主要原因是客渡船保险补贴等未支付。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.98万元，完成预算97.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分公积金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出69.40万元，其中：

人员经费61.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费41.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算17.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分公车运维经费未支付和厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，占70.64%；公务接待费支出决算0.32万元，占29.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.77万元,完成预算13.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.23万元，下降74.33%。主要原因是机构改革车辆调到综合执法局。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.77万元。主要用于开展安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算57.14%。公务接待费支出决算比2019年减少0.63万元，下降66.32%。主要原因是接待减少和厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市沙湾区港航中心机关运行经费支出7.88万元，比2019年下降49.58万元，下降86.29%（主要原因是机构改革后人员和公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市沙湾区港航中心共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆主要是用于安全检查，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇签单员补助和船管站工作开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反应除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区港航中心

2020年单位整体支出绩效评价

　　一、单位（单位）概况

　　（一）机构组成。乐山市沙湾区港航中心为乐山市沙湾区交通运输局的下属参公事业单位，2020年机构改革后中心挂“乐山市沙湾区港航中心、乐山市沙湾区地方海事中心、乐山市沙湾区船舶检验中心”三个牌子一套人员。

　　（二）机构职能。开展水运市场与水路运输组织协调服务、行业统计、港口码头航道规划及通航设施维护，协助开展水上交通安全和船舶污染防治工作，开展船员驾驶技能与安全培训及法律法规宣传；参与水上交通综合应急救援、船舶污染应急处置；开展中小型船舶检验服务、船舶技术标准推广等。

　　（三）人员概况。乐山市沙湾区港航中心共有参公事业编制2名，实有人员公务员1名、参公人员2名，聘用临时人员2名，2019年年末有退休人员6名。

　　二、单位财政资金收支情况

　　（一）单位财政资金收入情况。乐山市沙湾区港航中心2019年财政拨款收入为204.24万元。

　　（二）单位财政资金支出情况。

1、基本支出

本单位2019年度基本支出155.48万元，其中：工资福利支出98.02万元；商品和服务支出57.46万元。

    工资福利支出包括单位人员基本工资21.95万元、津贴补贴13.68万元、奖金24.13万元、伙食补助0.16万元、机关事业单位基本养老保险7.92万元、职业年金3.17万元、职工基本医疗保险2.68万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金8.53万元、其他工资福利支出10.56。

    商品和服务支出包括办公费8.84万元、印刷费0.2万元、水费0.35万元、电费0.3万元、差旅费2.17万元、会议费0.2万元、培训费0.77万元、接待费0.44万元、劳务费27.16万元、工会费1.47万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出12万元。

对个人和家庭的补助4.91万元。

2、项目支出

    2020年全年项目支出是巡逻艇运行及专项治理经费8.65万元。

　　三、单位财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

区港航中心预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制单位。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了单位预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，单位决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了单位决算。

包括预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。

　　（二）执行管理情况。

区港航中心基本支出严格按单位预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。无项目资金支出。“三公”经费支出情况：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务接待费：2020年开展执行公务、开展公务接待费0.44万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费3万元。

　　（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度故那里、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

　　（四）整体绩效。

1、严格执行财务管理规定，保障了机关运转基本正常。严格预算管理、经费管理、规范使用各类资金，无违规使用资金的情况，无资产管理流失情况，经费做到厉行节约，“三公”经费比去年同期下降8％以上。

2、水路运输行业发展态势良好，保障了群众水路的基本出行，促进水路货运年运输量持续增长。2020年年末水路客运渡运量预计完成25万人次，因受新冠肺炎病毒疫情、汛期的影响以及农村道路出行方式的改善，水路客运同比下降约43.5％。2020年末预计货运量（砂石等）为238万吨，周转量约2856万吨公里。

3、水上交通安全持续稳定。开展水上交通安全管理，整治水路运输秩序，开展乡镇、水路企业等水上交通安全教育和管理，召开安全培训会议7次培训人员328人次，消除水上交通安全隐患，打击水路交通违法违规行为，移交水路违法违规调查15件次。开展水上交通安全应急救援工作，组织参与应急搜救3次、船舶应急处置4艘次、参与乐山旅游“三会”期间沫若戏剧小镇水上安全应急保障工作等，组织开展名人坊趸船底驳拖带应急实战演练等。从2017年以来，我区未发生一起较大以上的水上交通事故，无安全责任事故，死亡人数为零。

4、开展运营船舶的检验工作。我区现有运营船舶130艘，其中货运船舶110艘，到期检验率为80％以上；客渡船21艘年度检验为21艘，到期检验率为100％。开展船舶污染防治工作，2020年11月底运营船舶防止污染设备总数为136艘，实际改造完善为126艘（含新入户、新建船舶以及拆解注销5艘），完成占我区船舶总数的92.6％。

5、开展港口航道的巡航维护，保障水路运输畅通。我区现有航道118KM，实际通航等级航道90.5KM（其中：Ⅳ级航道18.5KM、Ⅵ级航道25KM、Ⅶ级航道47KM）、等外级航道27.5KM。全年开展水上巡航检查62次，保障了我区铜街子库区、沙湾电站库区等航道通航畅通。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。区港航中心单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）建议意见。科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件2

乐山市沙湾区港航中心

乡镇签单员补助和船管站工作项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

2020年全区现有客运渡口3道码头3个（福禄渡口、灰石盆渡口、易坝渡口，老街码头、刘沟码头、范店码头）以及农村客渡小码头5个（长江村、杨岗村、柳安池、龙岩以及月咡岩临时学生渡口），投入运营的客渡船24艘。2019年客渡客运量为48万人次，未发生一起水路客运客渡安全事故。加强乡镇签单管理，严防客运客渡船舶超载、冒险冒雾航行，做到乘客救生衣穿戴100％，成本控制合格，营造“安全、畅通”良好水路环境，群众满意度95%及以上。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

对渡口码头开展定期不定期检查，加强重点渡口码头客渡船签单发航管理工作，发现问题及时整改，抽样检查重点福禄渡口等。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

渡口码头执行签单发航、救生衣穿戴等安全管理规定良好，汛期超警戒水位客渡船停航封渡执行到位，各渡口码头运行秩序稳定，无船舶水污染事故发生，项目完成良好，服务对象满意度95%。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

　　2、决策依据情况。

经区人民政府办公室《领导批文办理通知》（乐沙府办秘〔2017〕7-491、〔2018〕6-302、〔2019〕6-0158）批复实施。

　　3、资金分配情况。

4、分配结果情况。

对涉及4个镇的签单员及8个乡镇船管站工作经费总额为30.72万元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

已列入单位预算30.72万元，由乡镇支付，区财政补助，年终按实结算，实行总额控制。

2、资金管理情况。

资金管理情况良好，相应资金或者资金来源已经落实。

3、财务管理情况。

乡镇严格遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；区港航中心根据乡镇的申报审查进行支付。

4、组织实施情况。

由乡镇聘用签单员明确管理责任，并进行考核和支付签单费用，乡镇船管站开展水上交通安全管理和应急救援，建立完善乡镇水上交通安全及港口和船舶污染防治管理目标，区交通、港航等单位定期对乡镇落实签单发航安全和船舶污染防治进行现场检查，组织开展自用船检丈工作，保障水上交通管理有序，做到职责明确，属地管理到位，不发生水上交通安全事故，死亡人数为0。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

目标任务按时完成，保证客渡船签单发航，不发生客渡船超载等违法情况，不发生汛期客渡船超警戒水位航行，乘客穿戴救生衣100％；开展自用船管理，不发生自用船非法载客、非法捕鱼、非法采砂等违法情况。

2、目标质量完成情况。

目标质量完成良好，不发生签单员脱岗、客渡船零事故，死亡0人，服务对象满意率95%及以上。

3、目标进度完成情况。

每月开展定期不定期进行现场检查，发现问题及时整改，确保客渡船渡运秩序达到良好效果。

（二）项目效果。

五、存在问题

签单员管理责任机制有待提升，制度和考核机制需进一步完善，签单员人员客渡船安全管理知识储备有待提高。乡镇改革后部分乡镇船管站人员调整后业务管理水平有待提高。

六、相关建议

高度重视乡镇水上交通安全管理，强化签单员管理工作和乡镇船管站管理，全面提升安全第一，落实安全、绿色发展理念和“绿水青山就是金山银山”，加强生态环境保护，开展安全和环保宣传教育工作，进一步落实属地管理责任。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表