目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

1.附件1

2.附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）参与拟订全区道路运输行业发展规划；负责道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关统计、经济运行分析和信息发布工作；

（2）参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设；

（3）参与协调道路运输应急处置、战备工作；

（4）承担道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作；协助监测道路运输市场运行；

（5）承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业的服务工作；承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作；

(6) 承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业的服务工作；

(7) 协助道路运输从业人员队伍建设指导工作；

(8) 参与道路运输信息化和数字化建设，以及智慧运输体系建设工作；

（二）2020年重点工作完成情况

（1）切实抓好新冠肺炎疫情防控工作

新冠肺炎疫情暴发后，我中心严格按照上级单位对疫情防控、安全生产和服务保障的工作要求，坚持 “两手抓、两不误”，全力奋战在道路运输行业疫情防控一线，保障了人民群众生命安全。简化备案，促进复工统筹做好农村民工返岗工作。

（2）加快推进各项客运重点工作

沙湾汽车客运中心站工程建设项目。目前已完成项目初步设计和设计方案工作，待报区交通运输局同意后呈区人民政府审定。计划在年底前完成工程建设招投标，按照成昆复线沙湾段建设进度同步动工修建。

组织实施村村通（金通工程）。按照两标准、五要求开展了以下工作：一是对全区所有行政村开展摸底调查；二是制定了村村通实施方案；三是合理配置车辆资源；四是落实财政补贴机制；五是在今年6月按照政府适当补贴市场化运作模式，开通了具有沙湾特色的农村“便民小客”，先期入车辆10台，全面完成了我区村村通工作任务。

（3）推动城市公交发展。今年，按照区交通运输局统一部署，我中心加快推动城市公交更换新车，制定了公交车换车方案、公交经营亏损补贴方案和城市公交刷卡方案。目前，沙湾区沫水公交公司已按换车方案从外地调动30台公交车为我区使用，待新公交车购回后立即可投放使用。

（4）开展“四好农村路”建设工作。对加快城乡客运发展规划、道路查勘认定等有关问题提出了意见和建议。

二、机构设置

沙湾区道路运输服务中心预算单位1个，其中参公事业单位1个。

3．人员情况。

财政供养人数（即在职人数）20人，其中：在职公务员1人、在职事业（工勤）19人。离退休人数6人，其中：离休0人、退休公务员3人、退休事业（工勤）3人。实有车辆2辆。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计451.23万元。与2019年相比，收、支总计各减少52.51万元，下降10.42%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计451.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计451.23万元，其中：基本支出426.34万元，占94.48%；项目支出24.89万元，占5.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计451.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少52.51万元，下降10.42%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出451.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少52.51万元，下降10.42%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出451.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.03万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出23.97万元，占5.31%；卫生健康支出8.56万元，占1.90%；交通运输（类）支出390.78万元，占86.60%；住房保障支出24.88万元，占5.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为451.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.03万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.43万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为24.89万元，完成预算100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为99.67万元，完成预算100%。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为262.47万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出426.34万元，其中：

人员经费376.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费49.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.31万元，完成预算81.18%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.6万元，占83.41%；公务接待费支出决算1.71万元，占16.59%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.3万元，下降33.33%。主要原因是公务车减少一台。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.6万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.71万元，完成预算41.7%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.58%。主要原因是实行厉行节约。

国内公务接待支出1.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，318人次（不包括陪同人员），共计支出1.71万元，具体内容包括：执行公务、开展相关业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，道路运输管理中心运行经费支出49.42万元，比2019年减少60.69万元，下降55.12%。主要原因是项目减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，道路运输管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，道路运输管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，道路运输服务中心在年初预算编制阶段，组织对309路首末站建设商混费用、双创公交车车身广告制作及跟换、交通监控中心网络租赁费、2018年办公楼维修费、2018年绿岸行动调用车辆费用开展了预算事前绩效评估，5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映309路首末站建设商混、双创公交车车身广告制作及跟换、交通监控中心网络租赁费、2018年办公楼维修费等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）309路首末站建设商混项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公交车停放规范，确保人民出行安全。

（2）双创公交车车身广告制作及更换项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为10.47万元，完成预算的0.52%。通过项目实施，大力推广双创工作全民参与，提高双创工作效率，保障双创工作顺利完成。

（3）交通监控中心网络租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障客货运输车辆在线运行监控情况，及时排出安全隐患。

（4）2018年办公楼维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.45万元，执行数为7.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障办公楼的整洁改善办公环境，排出安全隐患。

（5）2018年绿岸行动调用车辆费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保绿岸行动顺利完成。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《道路运输服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对交通监控指挥中心网络租赁费项目开展了绩效评价，《道路运输服务中心2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反应财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。     

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应行政单位安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、待遇人员的医疗经费。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反应新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反应公路和运输安全支出。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：反应公路还贷专项支出。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反应公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

1.附件1

道路运输服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位（单位）概况

（一）机构组成

道路运输服务中心：预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个由综合股、业务股、规划股三个股室组成。

（二）机构职能

（1）参与拟订全区道路运输行业发展规划；负责道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关统计、经济运行分析和信息发布工作；

（2）参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设；

（3）参与协调道路运输应急处置、战备工作；

（4）承担道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作；协助监测道路运输市场运行；

（5）承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业的服务工作；承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作；

(6) 承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业的服务工作；

（三）人员概况

财政供养人数（即在职人数）20人，其中：在职公务员1人、在职事业（工勤）19人。离退休人数6人，其中：离休0人、退休公务员3人、退休事业（工勤）3人。实有车辆2辆。

二、单位财政资金收支情况

2020年我中心年初预算收入总数451.23万元，其中基本支出426.34万元，项目支出24.89万元。当年财政拨款收入451.23万元。相应安排支出预算451.23，其中基本支出426.34万元，项目支出24.89万元。

三、单位财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

认真按照年初有关制度及上级有关文件规定，对全年单位的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2020年预算451.23万元。通过预算为单位提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了单位各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

在资金的使用和管理上，我单位严格执行财政分类改革政策，细化单位财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了单位财政正常运转。

单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2020年我镇“三公”经费预算控制在12.7万元。

（三）综合管理情况

我中心建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、计算机管理、所长首问责任等基础制度，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责。建立了财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

（四）整体绩效

道路运输服务中心，紧紧围绕“基础设施建设年”工作主题，深入贯彻党的十八大及十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，践行“五大发展理念”，以“干在实处、走在前列”为取向，按照年初制定的总体思路和发展目标，真抓实干，实现了经济的快速发展和社会的和谐稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

道路运输服务中心按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全单位提供资金保障。

（二）下一步打算

在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀忍上，为道路运输事业发展更好地服好务。

附件2

交通监控指挥中心网络租赁费2020年绩效评价报告

一、项目概况

沙湾区交通监控指挥中心成立于2014年，中心运行平台设在区交通局，网络租赁费合同签订为每年支付15万元。

（一）项目资金申报及批复情况

沙湾区交通监控指挥中心每年网络租赁费批复资金为15万元。

（二）项目绩效目标。

对全区客货运输在线运行车辆实时监控。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。沙湾区交通监控指挥中心项目送审预算金额为15万元，审核后的金额为15万元。

2.资金到位。截至2020年3月支付2019年网络租赁费15万元。

（二）项目财务管理情况。

沙湾区交通监控指挥中心网络租赁费项目经费采取直接支付形式，由道路运输服务中心，按进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

（1）项目组织构架及实施流程

主管单位高度重视该项目，项目由有道路运输服务中心进行管理，并成立工作领导小组，由分管副主任担任管理、由分管业务股长负责协调项目工作及日常工作安排，做到不定时抽查监管。

（2）项目管理情况

本项目采取项目工作领导小组责任制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（3）项目监管情况

项目资金由道路运输服务中心具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证安全运输工作顺利进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在上级有关单位的关心、帮助下、在单位领导带领下，顺利推进，圆满完成任务，社会评价满意度为100%。

（二）项目效益情况。

项目建成后为我区客货运输行业在线车辆监控提供保障，及时监控排查安全隐患。本项目的建设对我区交通运输安全工作提供有利条件，发展交通安全工作和社会稳定将产生积极作用，适应性较强。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表