第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》（乐沙委发〔2019〕1号）行使全区外事、港澳工作职责，指导企业对外交流与合作、国际化经营、境外投资职责，以及事业单位区经济合作服务中心的外商投资促进和管理、对外经济合作、港澳台地区的商贸合作职责。具体来说商务职能主要是：负责全区流通领域的执法、管理和指导，研究拟订我区内外贸易、经济合作的相关政策、政府规章以及发展规划、年度计划并组织实施；培育发展城乡市场；负责全区市场体系建设和市场运行调节，以及外资利用、外贸出口、外企管理等工作。招商职能主要是：研究制定全区招商引资政策、发展规划、并组织实施；指导和管理全区招商引资和投资促进工作，组织并协调有关招商引资活动。

（二）2020年重点工作完成情况。

全面完成2020年度各项工作任务。

社消零增速排名全市第4位，同比去年全市排位提高5位，服务业增加值增速排名全市第8位，同比去年全市排位持平；完成签约招商引资项目7个，协议签订额66亿元，完成市下目标任务101.5％。2、制定了《冬季防疫实施方案》，对酒店、超市进行了防疫和安全检查，督查企业完善相应制度，安全及防疫消毒检查记录，防疫物资准备等工作。3、对签约项目进行回访，了解企业在建设过程中存在的问题，共走访企业7户，收集问题13个，已及时协调解决6个。4、12月连续举办3次新春购物活动，并对我区农副产品进行线上线下销售，获得了市民和合作社的一致好评。

本年度按照区政府要求组建了广州驻外招商组和成都驻外招商组，加强了对外信息沟通，拓展了招商引资渠道。承担了戏剧小镇店铺招商任务，组建了电商入住沙湾戏剧小镇。承办了沙湾区2020年不锈钢项目大型招商会。

二、机构设置

商务和经济合作局是政府机关行政单位，局机关编制行政5名。下属经济合作中心（正科级单位）非独立核算参公事业单位，参公事业编制8人（参公行政人员7人，参公工勤人员1人）。单位实有公务员5人，参公事业行政7人，参公工勤1人，临聘人员1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计623.28万元。与2019年734.51万元相比，收、支总计各减少111.23万元，下降15.14%。主要变动原因是项目支出不同和人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计623.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入9.28万元，占1.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计623.28万元，其中：基本支出200.32万元，占32.14%；项目支出422.96万元，占67.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计623.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少111.23万元，下降15.14%。主要变动原因是项目与2019年不同，单位人员发生变动。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出614万元，占本年支出合计的98.5%。与2019年715.94万元相比，一般公共预算财政拨款减少101.94万元，下降14.24%。主要变动原因是支出项目不同和单位人员发生变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出614万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出225.92万元，占36.79%；社会保障和就业（类）支出12.15万元，占1.98%；卫生健康支出5.81万元，占0.95%；住房保障支出18.95万元，占3.09%；资源勘探工业信息等支出350万元，占57%；商贸服务业等支出1.18万元，占0.19%…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为614万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸服务（款）行政运行（项）: 支出决算为163.42万元，完成预算100%，一般公共服务（类）商贸服务（款）招商引资（项）: 支出决算为62.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）: 支出决算为11.57万元，完成预算100%。其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）: 支出决算为0.58万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.81万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业管理和发展支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为350万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.95万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出200.32万元，其中：

人员经费174.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费25.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.05万元，完成预算100%，。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.24万元，占1%；公务接待费支出决算30.81万元，占99%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.09万元，下降27.3%。主要原因是公车改革。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于招商引资接待和应急保障等。所需的公务用车洗车支出。

3. 公务接待费支出30.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加21.87万元，增长245%。主要原因是2019年招商引资项目接待未列入公务接待，另外2020年举办了不锈钢招商会和戏剧小镇等招商活动。

4. 国内公务接待支出30.81万元，主要用于不锈钢招商会、戏剧小镇等招商引资活动公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待485批次，4657人次（不包括陪同人员），共计支出30.81万元，具体内容包括：不锈钢招商会、戏剧小镇招商会以及其他外出招商活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出9.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，商务和经济合作局机关运行经费支出25.38万元，比2019年减少0.82万元，下降3.3%（与2019年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，商务和经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，商务和经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目、猪肉收储项目2各项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局预决算按期保质编制完成，绩效目标按各项要求填报，符合预期要求。2020年预算执行情况评价总体良好，能保证正常运转，确保了包括2020年目标等各项工作的圆满完成，决算量化评价99分。

本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看招商引资项目、猪肉收储2个项目绩效目标实际完成情况良好。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，执行数为62.5万元，完成预算的60%。通过项目实施，保障招商引资活动的开展，有力地支持了沙湾经济的发展支持，促进了项目在沙湾的落地，提高沙湾的影响力。发现的主要问题：由于疫情影响，招商引资外出招商还不够。下一步改进措施：继续加大外出招商力度。

（2）猪肉收储项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于疫情的原因，担心猪肉不够供应，准备收储以备，后发现猪肉价格平稳，不存在保供风险于是停止了猪肉收储。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《商务和经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对招商引资项目、猪肉收储项目开展了绩效评价，《招商引资项目2020年绩效评价报告》、《猪肉收储项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。 

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）

商贸服务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

商贸事务（款）招商引资（项）是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映用于其他其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

其他商业流通事务支出（项）：是指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业管理和发展支出（款）中小企业发展专项：反映支持中小企业发展和管理方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沙湾区商务和经济合作局部门预算单位1个，下属区经济合作服务中心为参公事业单位1个(未独立核算)。

（二）机构职能。我局根据《乐山市沙湾区机构改革方案》（乐沙委发〔2019〕1号）行使全区外事、港澳工作职责，指导企业对外交流与合作、国际化经营、境外投资职责，以及事业单位区经济合作服务中心的外商投资促进和管理、对外经济合作、港澳台地区的商贸合作职责。具体来说商务职能主要是：负责全区流通领域的执法、管理和指导，研究拟订我区内外贸易、经济合作的相关政策、政府规章以及发展规划、年度计划并组织实施；培育发展城乡市场；负责全区市场体系建设和市场运行调节，以及外资利用、外贸出口、外企管理等工作。招商职能主要是：研究制定全区招商引资政策、发展规划、并组织实施；指导和管理全区招商引资和投资促进工作，组织并协调有关招商引资活动。

（三）人员概况。沙湾区商务和经济合作局总编制13个，其中：沙湾区商务和经济合作局局机关公务员编制5个；区经济合作服务中心参公事业编制8个，（参公事业7个，参公工勤1个）。实际在职13人，其中公务员5个，参公事业7人，工勤1人。经人事局批准的临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区商务局2020部门财政拨款收入总数623.28万元

（二）部门财政资金支出情况。

区商务局2020部门财政支出总数623.28万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局预决算按期保质编制完成，绩效目标按各项要求填报，符合预期要求。我局无转移支付提前下达及专项转移支付，预算执行较好。

（二）结果应用情况。

2020年预算执行情况评价总体良好，能保证正常运转，确保了包括2020年目标等各项工作的圆满完成。区财政局年初下达我局预算指标623.28万元。支出623.28万元,基本支出每月基本能保证按时支付，但受财政资金紧张的影响部分资金不能及时拨付。因招商工作的特殊性，大多时候外出招商都是区上主要领导安排后就马上出发，经费大部分都是先垫支后凭票据向区财政申请经费。但经费下达有个较长的时间差，很多时候经费指标下达后又因财政经费紧张而没有安排，致使看到指标也不能及时支付。上级专项资金部分，省市专项资金指标下达不及时，因财政资金安排不及时，致使中央、省、市等商务政策性专项资金难以及时到位，不能按时拨付相关企业。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说2020年我局预算、资金的收支管理项目的开展绩效总体良好，保证了各项工作的顺利开展。

（三）存在问题。

    由于财政资金紧张，部分资金拨付不及时。对招商引资和商贸管理工作有一定影响。

（四）改进建议。

希望财政拓宽资金渠道，保障资金及时拨付。

附件2

商务和经济合作局项目

2020年绩效评价报告

招商引资项目：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目有商务和经济合作局实施，主要由经济合作中心实施。

2．项目立项、资金申报的依据每年例行的由市区领导带队参加的招商引资活动和根据沙湾区经济发展开展的专项招商引资活动。

3．资金管理办法制定情况由经济合作中心执行，资金的使用和安排按照有利于沙湾一二三产业的发展，促进地方经济，增加群众就业来开展对外招商引资活动。

4．资金的使用按照招商引资方案和实际招商引资情况。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容通过招商引资活动确保招商引资目标任务的完成。

2．量化指标保障全年目标任务顺利完成，招商引资60亿，社会消费品零售总额增长11.5%。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

招商引资引进项目个数，招商引资到位资金数以及其他工作目标的完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金的申报、批复和使用具体按单个招商引资活动实际情况来施行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全年105万元，全额沙湾财政拨款。

2．资金到位。财政按招商引资具体活动及时安排资金。

3．资金使用。由于疫情影响，外出招商活动有所减少实际使用招商引资资金62.5万元。

（三）项目财务管理情况。

招商引资的具体使用由经济合作中心按招商活动安排使用，由单位办公室和分管领导监督资金使用，财务审核资金使用情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

招商引资的具体使用由经济合作中心按招商活动安排使用，由单位办公室和分管领导监督资金使用，财务审核资金使用情况。

（二）项目管理情况。

资金使用充分发挥了效率，确保目标任务的完成。

（三）项目监管情况。

充分保障了资金使用的合理合规，最大化的发挥了资金的使用效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

虽然受到疫情影响，但招商引资项目资金整体使用有较好的效率，确保招商引资工作的顺利开展和各项目目标的完成。

（二）项目效益情况。

全年完成招商引资66亿，社会消费品零售总额完成-2.3%，全市排名第三。提高沙湾商品知名度，创新招商实现逆流上行，成功举办不锈钢发展大会招商力度进一步加大，满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

招商引资项目资金整体使用有较好的效率，确保招商引资工作的顺利开展和各项目目标的完成。

（二）存在的问题。

疫情影响外出招商减少。

（三）相关建议。

继续加大外出招商力度，加大请进来走出去的步伐，促进沙湾经济的发展。

项目二：

猪肉收储项目，由于猪肉价格稳定，供应充分，并没受到疫情的影响，年初安排的猪肉收储没有进行的必要，项目未实施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表