2020年度

沙湾区公路建设服务中心单位决算编制的说明

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1.参与制订全区公路建设养护中、远期建设规划。

 2.负责编报所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划。

 3.负责所辖公路的公路小修保养、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施。

 4.负责所辖公路的水毁、灾害等应急情况的抢险工作。

 5.负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理。

 6.负责所辖公路、桥梁、隧道及公路辅助设施的维护、监管。

 7.负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

 8.负责公路用地范围内的水土保持。

 9.承担区交通运输局依法委托的其他职能。

 10.完成区委、区政府和上级主管单位交办的工作任务和事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、沙湾大渡河二桥维修工程。

2、铜茨养护站维修改造工程。

3、沙湾区公路综合管理中心新建工程。

4、沙湾区公路水毁灾害治理工程（2018年8处）。

5、沙湾区国道G348线公路水毁治理工程（2020年5处）。

6、完成农村公路“畅返不畅”病害整治项目。

7、完成PQI低于90路面整治工程。

8、完成两处地灾整治。

9、绿化沙范路。

二、机构设置

乐山市沙湾区公路建设服务中心为乐山市沙湾区交通运输局下属事业单位。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1035.30万元。与2019年相比，收、支总计各减少140.38万元，下降11.94%。主要变动原因是减少洒水车、清扫车的采购费用。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计834.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.05万元，占77.07%；政府性基金预算财政拨款收入191.37万元，占22.93%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计916.97万元，其中：基本支出286.37万元，占31.23%；项目支出630.60万元，占68.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1035.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少140.38万元，下降11.94%。主要变动原因是减少洒水车、清扫车的采购费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出583.68万元，占本年支出合计的63.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少79.83万元，下降12.03%。主要原因是因洒水车、清扫车采购费用支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出583.68万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出18.21万元，占3.12%；卫生健康支出（类）7.68万元，占1.32%；交通运输支出（类）535.85万元，占91.81%；住房保障支出（类）21.94万元，占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为583.69万元，完成预算83.87%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.97万元，完成预算93.79%，决算数小于预算数的主要原因是12月养老保险未缴费。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.68万元，完成预算92.09%，决算数小于预算数的主要原因是12月医疗保险未缴费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为511.22万元，完成预算92.09%，决算数小于预算数的主要原因是干线公路养护费未支付完。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为21.94万元，完成预算99.41%，决算数小于预算数的主要原因是小修经费未支付完。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.64万元，完成预算22.94%，决算数小于预算数的主要原因是12月公积金未缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出69.41万元，其中：

人员经费61.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费7.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算36.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元,完成预算36.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.89万元，下降47.84%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.15万元。主要用于开展日常公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出333.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾区公路建设服务中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾区公路建设服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区公路建设服务中心共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）在年初预算编制阶段，组织对国省县乡道公路小修保养计划开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映沙湾区国省县乡道公路小修保养计划、干线公路日常养护面向社会购买服务等5个项目绩效目标实际完成情况。

全年5个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数744.06万元，执行数为630.60万元，完成预算的84.75%。通过项目实施，保障干线公路的畅、洁、美。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区公路建设服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对国省县乡道公路小修保养项目开展了绩效评价，《国省县乡道公路小修保养2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区公路建设服务中心

2020年单位整体支出绩效评价报告

一、单位（单位）概况

（一）机构组成。乐山市沙湾区公路建设服务中心为乐山市沙湾区交通运输局的下属事业单位。

 （二）机构职能。1.参与制订全区公路建设养护中、远期建设规划。

 2.负责编报所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划。

 3.负责所辖公路的公路小修保养、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施。

 4.负责所辖公路的水毁、灾害等应急情况的抢险工作。

 5.负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理。

 6.负责所辖公路、桥梁、隧道及公路辅助设施的维护、监管。

 7.负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

 8.负责公路用地范围内的水土保持。

 9.承担区交通运输局依法委托的其他职能。

 10.完成区委、区政府和上级主管单位交办的工作任务和事项。

（三）人员概况。乐山市沙湾区公路建设服务中心共有事业编制19名，实有人员19名，2019年年末退休人员24名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计834.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.05万元，占77.07%；政府性基金预算财政拨款收入191.37万元，占22.93%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计916.97万元，其中：基本支出286.37万元，占31.23%；项目支出630.60万元，占68.77%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

区公路建设服务中心预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制单位。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了单位预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，单位决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了单位决算。

包括预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区公路建设服务中心单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）改进建议。科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件2

国省县乡道公路小修保养

2020年绩效评价报告

一、项目基本情况

2020年沙湾区国省县乡道公路小修保养：路面灌缝、修补，路基维修，桥梁维修，应急抢险，安全设施维护，总费用563.22万元。2020年计划完成路面灌缝27989米，路面修补74402.29M²，路基维修850立方米，桥梁维修4处，更换护栏 20000 米，画标线15000M²；2020年汛期清理塌方租赁机械785台；雇佣劳务派遣人员18人。严格管理材料采购、车辆加油及维修、雇佣人员等，确保材料成本控制合格，人工成本控制合格。通过项目实施，确保道路畅通，保障车辆及行人安全，群众满意度95%及以上。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

定期对公路小修保养路段进行检查，发现问题及时整改。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

项目完成良好，服务对象满意度100%。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

2、决策依据情况。

经《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》（乐府办函〔2016〕37号）通知实施。

3、资金分配情况。

4、分配结果情况。

沙湾区国省县乡道公路小修保养计划总投资金额为563.22万元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

已列入单位预算563.22万元

2、资金管理情况。

资金管理情况良好，相应资金或者资金来源已经落实

3、财务管理情况。

     遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

4、组织实施情况。

定期对公路小修保养路段进行检查，组织小修保养人员不定期对保养路段进行修复、维护。并对路面灌缝、修补，路基维修，桥梁维修，安全设施维护的小修保养质量定期检查。保障公路安全通畅，明确职责，认真履职。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

目标任务按时完成，保证公路小修保养质量符合要求，保障路面行车舒适。

2、目标质量完成情况。

    目标质量完成良好，路面无裂缝、坑槽，服务对象满意率95%及以上。

3、目标进度完成情况。

每月对进度目标进行考察，发现问题及时整改，每月目标都按时完成，达到良好效果。

（二）项目效果。

五、存在问题

机械作业水平有待提高，工作人员的公路小修保养基本知识储备有待提高。小修保养工作人员发现问题及时整治的能力，有待进一步提高。应定期对路面坑槽进行修补，以确保行车舒适性及安全性。

六、相关建议

正确认识公路小修保养的重要性。开展关于公路小修保养的宣传教育工作，以正确认识公路小修保养的重要性。保障小修保养资金的足额投入及时到位，稳定公路小修保养作业队伍，提高其工作积极性，从而提高路面行车舒适性及安全性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表