按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

编写乐山市沙湾区执政纪要和年鉴

二、部门概况

区地志办是一个行政管理单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，地志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年地志办收入预算总额为101.17万元。其中：当年一般公共预算收入101.17万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算101.17万元，其中：人员支出75.63万元，日常公用支出11.54万元，专项支出14万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

地志办2021年财政拨款收支总预算101.17万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障地志办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障地志办为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

地志办2021年一般公共预算当年拨款101.17万元（对应数据在表1）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出66.1，占66%；6社会保障和就业支出8.38万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出3.28万元，占3%；城乡社区支出14万元，占14%；住房保障支出9.41万元，占9%。（对应数据在表2）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）

1.事业运行：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为57.09万，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2020年预算数14万元，主要用于2021年年鉴和2020年执政纪要编撰出版。。

3.行政运行（党委）：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数1.1万元，主要用于机关党支部活动经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为7.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.4万元，主要用于：单位职工的工伤保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为3.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为0.18万元，主要用于：集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为9.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

地志办2020年一般公共预算基本支出101.17万元（对应数据在表3），其中：

人员经费75.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、临聘人员支出。

公用经费11.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

地志办2021年政府性基金预算当年拨款14万元，区地志办2020年无政府性基金预算拨款。故无法对比。

支出项目是2021年年鉴和2020年执政纪要编撰出版。

八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）

地志办2021年“三公”经费预算数0.32万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0.06万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.32万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2021年公务接待费计划用于对上接待产生的费用等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，地志办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为11.54万元，较上年预算减少2.12万元

（二）政府采购情况

2021年，地志办安排政府采购预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，地志办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，地志办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排101.17万元，其中编制了项目绩效目标的预算14万元，主要项目是2021年年鉴和2020年执政纪要编撰出版等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

乐山市沙湾区地方志办公室

2021年2月5日