2021年度

  四川乐山沙湾经济开发区管理委员会预算

                         目  录

公开时间：2021年2月5日

第一部分  总述 .……………………………. 3

第二部分 部门概况 ..……………………………3

一、基本职能及主要工作…………………………… 3

二、机构设置…………………………… 5

第三部分 2021年度部门决算情况说明 ……………………………5

三、收支预算总体情况…………………………… 5

四、财政拨款支出预算安排情况…………………………… 6

五、一般公共预算当年拨款情况说明  ……………………………  6

六、一般公共预算基本支出情况说明…………………………… 8

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明................8

八、“三公”经费预算安排情况说明…………………………… 9   

九、其他重要事项的情况说明………………………… ………  9

第四部分 名词解释………………………… ……………… …… 10

第五部分 附件

附件1：部门预算批复表

附件2：部门预算整体支出绩效目标表

附件3：部门预算项目支出绩效目标表

第一部分

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第二部分

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

党工委职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决策部署，研究经济开发区政治、经济和社会发展的重大问题；

2.在区委有关职能部门的指导下，负责经济开发区内党的 建设、意识形态和党风廉政建设工作；

3.负责经济开发区人才干部队伍建设，提出经济开发区中层干部人事任免建议；

4.负责做好经济开发区信访工作，配合相关部门做好综治、 维稳工作；

5.领导经济开发区群团工作；

6.承担区委交办的其他事项。

管委会职责：

1.贯彻落实国家、省、市、区经济与社会发展的方针、政 策、法规，研究确定经济开发区发展目标和措施；

2.牵头编制并组织实施经济开发区各类规划；

3.负责经济开发区基础设施建设与管理工作；

4.负责经济开发区企业要素保障协调服务工作；

5.负责中央、省、市级品牌创建、项目申报工作；

6.配合相关部门做好经济开发区工业企业的安全生产、环 境保护等工作；

7.配合相关职能部门做好经济开发区企业科技创新、知识 产权保护、质量提升、招商引资和统计工作；

8.承担区政府交办的其他事项和经济开发区党工委决定事项。

（二）主要工作

1.按照全市“园区建设年”的发展主题和“一总部五基地”的发展定位，沙湾经开区将牢牢抓住契机，力争在十四五期间申报创建成国家级经济开发区。

（1）摸清家底。进一步科学分析经开区内现有土地的承载力，集约节约利用土地，增加土地容量；摸清水电气要素的容量，为企业提供充足的保障。

（2）编制规划。《千亿园区规划》正在招标之中，准备启动《经开区产业发展规划》和《规划环评》的编制，《经开区控制性详细规划》已通过区规委会，准备报市级审批。

（3）拟定招商计划。围绕不锈钢、稀土新材料下游研究专项招商方案，积极探索玄武岩碳纤维项目招商。

（4）园区互动发展。积极与市中区水口工业园区对接产业发展，推动园区互动发展。

（5）调配污染物排放量。主动向市环保局争取工业发展急需的紧缺指标，支持全市招商工作和工业转型升级。

2.统筹抓好工业用电、气、资金等要素协调，积极争取直购电、消纳丰水期富余电量等扶持政策，确保企业正常运转。

3.加快推进经开区4个重点项目建设。力争完成晶鼎公司电子新材料建设项目设备安装并试运行；完成罡宸公司不锈钢生产线改造并试运行；推进罡宸公司1#电炉改造项目厂房主体工程建设、恒逸公司能源设备生产项目环评、厂房设计等前期手续并开展厂房基础建设。

4.完成营业收入同比增长10%，工业总产值同比增长10%的目标。

二、部门概况

四川乐山沙湾经济开发区管理委员会（以下简称经开区）为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

第三部分

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年经开区收入预算总额为2808.23万元，较上年预算数减少1068.39万元。其中：当年财政拨款收入2808.23万元，事业收入2808.23万元。相应安排支出预算2808.23万元，其中：基本支出预算211.82万元（人员经费165.73万元，公用经费46.09万元），项目支出预算2596.41万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

经开区2021年财政拨款收支总预算2808.23万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经开区事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障经开区正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障经开区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

经开区2021年一般公共预算当年拨款316.82万元，较上年预算数增加27.72万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出316.82万元，占11%；社会保障和就业支出17.64万元，占6%；卫生健康支出6.93万元，占2%；资源勘探信息等支出271.24万元，占86%；住房保障支出21.01万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（05）行政运行（01）:2021年预算数为150.71万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（05）事业运行（50）:2021年预算数为15.52万元，主要用于：事业单位基本支出（绩效工资）。

3.资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为5万元，主要用于：单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

4.资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（01）一般行政管理事务支出（02）:2021年预算数为100万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为16.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（03）:2021年预算数为0.41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位补充医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为6.51万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为21.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2021年预算数为:08万元，主要用于：其他社会保障和就业支出（工伤保险）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经开区2021年一般公共预算基本支出211.82万元，其中：

人员经费165.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

经开区2021年政府性基金预算当年拨款2491.41万元，较上年预算数减少1096.12万元。主要是因为项目支出减少。

支出项目主要有1、更改展厅布展内容；2、嘉胜公司国开行贷款本金、利息；3、沃耐稀天然气管道工程；4、污水处理厂提标改造工程勘察、设计、造价咨询、环境影响评价技术服务；5、污水处理厂运行经费；6、污水管网修复；7、园区4号路工程。

八、“三公”经费预算安排情况说明

经开区2021年“三公”经费预算数13.9万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费13.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元。

1、公务接待费较上年预算减少1万元，2021年公务接待费计划用于公务接待费等。

2、公务用车购置及运行维护费较上年预算持平12.9万元。单位现有公务用车3辆，轿车2辆、7座车1辆。

3、2021年安排公务用车运行维护费12.9万元，用于日常运行。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，经开区为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为46.09万元，较上年预算增加13.43万元，增长41%。以上科目主要来自于公用经费。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，经开区共有车辆1辆，保有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备无。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，经开区按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2808.23万元，其中编制了项目绩效目标的预算2596.41万元，主要为更改展厅布展内容、嘉胜公司国开行贷款本金、利息、沃耐稀天然气管道工程、污水处理厂提标改造工程勘察、设计、造价咨询、环境影响评价技术服务、污水处理厂运行经费等。

第四部分

十、名词解释

1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（05）事业运行（50）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

7、资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（05）产业发展（17）:指开展工业和信息化产业发展的支出。

8、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）:指招商引资工作。

9、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）:指反映各类离退休人员管理机构的支出。

13、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他社会保障和就业支出（工伤保险）。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。