2019年度

沙湾区水务局部门决算

目录

公开时间：2020年10月27日

第一部分部门概况...........................................................................................................................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作................................................................................................................................................................................................................4

二、机构设置..................................................................................................................................................................................................................................5

第二部分 2019年度部门决算情况说明............................................................................................................................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................................................................................................................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................................................................................................................................................................6

三、支出决算情况说明....................................................................................................................................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................................................................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................................................................................................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................................................................................................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................................................................................................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................................................................................................................................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................................................................................................................................................14

十、其他重要事项的情况说明........................................................................................................................................................................................................14

第三部分 名词解释.........................................................................................................................................................................................................................22

第四部分附件................................................................................................................................................................................................................................ 26

附件.............................................................................................................................................................................................................................................. 26

附件.............................................................................................................................................................................................................................................. 30

第五部分附表.................................................................................................................................................................................................................................36

一、收入支出决算总表...................................................................................................................................................................................................................36

二、收入总表.................................................................................................................................................................................................................................36

三、支出总表.................................................................................................................................................................................................................................36

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................................................................................................................................................36

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................................................................................................................................................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................................................................................................................................................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................................................................................................................................................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................................................................................................................................................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................................................................................................................................................36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................................................................................................................36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................................................................................................................................................36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................................................................................................36

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................................................................................................................................................36

第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收。负责组织全区水利综合执法工作，依职权查处水事违法案件。负责组织编制全区供排水规划和供排水行业管理等相关工作。组织、协调全区农田水利基本建设，承担区政府农田水利指挥部日常工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱及应急管理工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。下属事业单位红猫堰承担沙湾区和市中区三个乡镇的灌溉、防洪、人畜饮水等公益性任务、工业用水、生态纳污等职能。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

        1. 整治、新建、维修堤防0.5公里，渠道防渗整治5公里。

        2. 治理水土流失9平方公里。

        3. 扎实推进河长制工作，全面开展了河湖“清四乱”、“四张清单”、清河护岸净水保水四项行动和“一湖一策”等工作。

       4. 嘉农、太平水源转换方案已由区委常委会审议通过，年内完成水源转换；加强了对城区和村镇的供水监管，确保了供水安全稳定。

      5. 认真开展了水行政执法工作，依法严厉打击非法采砂等各类水事违法行为。

      6. 做好了防汛减灾工作，做到了安全度汛。

     二、机构设置

      沙湾区水务局部门有下属二级单位2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

      纳入沙湾区水务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1. 乐山市沙湾区水务局

    2. 沙湾区红猫堰保护服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计8,571.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加5751.62万元，增长204%。主要变动原因是2019年年末结转较2018年增加4955.80万元，以及2019年的项目资金投入增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

       二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计3615.55万万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3478.66万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入136.89万元，占4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

       三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1951.01万元，其中：基本支出681.59万元，占35%；项目支出1269.42万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计8571.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5751.62万元，增长204%。主要变动原因是2019年年末结转较2018年增加4955.80万元，以及2019年的项目资金投入增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1814.23万元，占本年支出合计的93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1005.5万元，下降36%。主要变动原因是2019年的上级下达资金项目部分尚未开始支付。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1814.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出123.19万元，占7%；社会保障和就业（类）支出76.18万元，占4%；卫生健康支出16.47万元，占1%；节能环保支出222.64万元，占12%；农林水支出1314.49万元，占73%；住房保障支出61.26万元，占3%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为1814.23万元，完成预算22%。其中：

　　1. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 行政运行（项）: 支出决算为123.19万元，完成预算99%，经费结余0.86万元。

　　2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为48.32万元，完成预算97%，经费结余1.43万元。

　　3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.53万元，完成预算64%，经费结余13.43万元。

　　4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%。

　　5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%。

　　6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）：支出决算为11.02万元，完成预算97%，经费结余0.34万元。

　　7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）：支出决算为4.35万元，完成预算100%。

　　8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助（项）：支出决算为1.10万元，完成预算93%，经费结余0.07万元。

　　9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为145.64万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金按排在次年支付。

　　10. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:支出决算为77万元，完成预算2%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达资金项目启动较迟资金尚未投入。

　　11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为258.85万元，完成预算98%，经费结余4.72万元，决算数小于预算数的主要原因是部分资金按排在次年支付。

　　12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为2.20万元，完成预算2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度资金按排在次年支付。

　　13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

　　14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%。

　　15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

　　16．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为99.34万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度资金按排在次年支付。

　　17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为130.28万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度资金按排在次年支付。

　　18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为790.02万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度资金按排在次年支付。

　　19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为61.26万元，完成预算99.8%，结余0.1万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出681.59万元，其中：

　　人员经费627.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费54.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，占70%；公务接待费支出决算1.48万元，占30%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年无因公出国（境）安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.45万元,完成预算80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.39万元，增长13%。主要原因是业务工作量增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆;

　　公务用车运行维护费支出3.45万元。主要用于水利、防汛、水土保持、河道管理、保障红猫堰灌溉、岁修工作的开展等工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.48万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2018年减少2.99万元，下降67%。主要原因是厉行节约。其中：

　　国内公务接待支出1.48万元，主要用于公务接待产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，269人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出136.78万元。

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，水务局机关运行经费支出46.16万元，比2018年增加4.09万元，增长2%。主要原因是业务工作量增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，水务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对防汛日常工作经费、河长制工作经费、葫芦水厂、中阳水务养老保险单位财政补贴部分等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看， 2019年我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目预算执行率较高，年度完成质量较高，评价指标科学完整，取得了较好的经济和社会效益，群众满意度较高。

　　1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映防汛日常工作经费、河长制工作经费、葫芦水厂等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　(1)防汛日常工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元。完成预算的10%。通过项目实施，完成沙湾区防汛减灾工作，实现零伤亡的防汛目标。

                                                             项目支出绩效目标完成情况表
                                                                         （2019年度）

　 （2）河长制工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元。完成预算的100%。通过项目实施，完成了“一湖一策”方案编制，进一步加强河湖管理保护，积极开展河湖“清四乱”专项行动，全面排查整治河湖岸线范围内乱占乱建、乱倾乱倒、乱堆乱放、霸河霸滩等行为，拆除河湖水域滩地违法修建的构筑物、建筑物、非法码头，清除违法种植，保障河湖畅通。

 项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）

    （3）葫芦水厂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元。完成预算的100%。通过项目实施，完成沙湾区葫芦水厂可研报告编制工作。

项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）

      2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区水务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对2019年度水利发展专项资金项目、开展了绩效评价，《2019年度水利发展专项资金项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 行政运行（项）：指部门行政单位的工资津贴等基本支出。

　　10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

　　13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤保险缴费支出

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助（项）：指部门安排的公务员医疗补助经费。

　　17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村饮用水源地监测与保护等的支出。

　　18. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:指部门用于可再生能源方面的支出。

　　19.农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

　　20.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设（项）：主要用于堤防河道等水利工程的建设和更新改造支出。

　　21.农林水支出(类)水利(款) 水利前期工作（项）：指用于水利项目规划、勘测、设计等前期的工作支出。

　　22.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:指用于水土保持的规划、设计、实施等支出。

　　23.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:指用于水质监测中心设备费用支出。

　　24.农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：指用于消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出。

　　25.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

　　25. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）：指用于上述水利款以外其他用于水利方面的支出。

　　26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区水务局

2019年部门整体支出绩效评价报告

        一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。乐山市沙湾区水务局部门下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。部门二级单位预算单位包括：乐山市沙湾区水务局、沙湾区红猫堰保护服务中心。

　　（二）机构职能。区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收。负责组织全区水利综合执法工作，依职权查处水事违法案件。负责组织编制全区供排水规划和供排水行业管理等相关工作。组织、协调全区农田水利基本建设，承担区政府农田水利指挥部日常工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱及应急管理工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。下属事业单位红猫堰承担沙湾区和市中区三个乡镇的灌溉、防洪、人畜饮水等公益性任务、工业用水、生态纳污等职能。

　　（三）人员概况。区水务局机关行政编制6名，后勤用工控制数1名。现实有公务员11名，机关工勤人员1人。区水利服务中心事业编制12名，实有人员7人。区水利综合执法大队是参公事业单位，现有编制6名，实有人员4人。下属红猫堰事业人员编制数10人，12月底实有在职人数9人。

　　二、部门财政资金收支情况

     （一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年本年部门财政资金收入3615.55万元，与2018年相比，增加795.82万元，增长28%。其中：水务局3445.55万元，红猫堰170万元。

     （二）部门财政资金支出情况。按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年本年部门财政资金收入3615.55万元，与2018年相比，增加795.82万元，增长28%。其中：水务局3445.55万元，红猫堰170万元。

       三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　本部门按时按规完成了预决算编制工作、绩效目标填报等。实行预决算动态管理，于8月和11月对预算进度进行了统计分析，适时调整进度及指标用途调剂。强化预决算硬约束性，加大资金支付内控管理。

　　专项预算管理，2019年"三公";经费财政拨款支出决算为4.93万元，预算执行率44%。公务用车运行维护费支出决算3.45万元，同比增加13%，主要原因是业务工作量增加；公务接待费支出决算1.48万元，同比下降67%。主要原因是厉行节约。2019年中央和省级水利发展资金预算2758.20万元，专项用于农村水电增效扩容工程、沙湾区2019年群测群防体系建设等水利建设，项目均于2019年开工建设，项目建设单价控制在批复概算单价内，完成既定年度绩效目标。

　　（二）结果应用情况。

　　部门将把绩效评价结果充分运用到部门预算编制工作中，开展项目预算事前绩效评估，以绩效定预算，在确保基本人员开支和正常运行支出的前提下，坚持保重点、促发展的原则，统筹安排水利事业发展，开展预算执行进度绩效监控，适时对绩效目标进行调整，让绩效管理贯穿于预算编制全过程。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。2019年预算严格按照新《预算法》和区财政局要求编制，及时报送财政，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，项目建设进程加快，预算执行情况总体良好。同时严格控制“三公”经费支出，严格按照厉行节约的要求压缩预算，部门三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，逐步建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；对照部门支出绩效评价体系标准及剔除不适用指标后自评得分92.28分。

　　（二）存在问题。部分科室和下属单位对绩效评价工作的重要性认识不足，制度建设相对滞后，绩效评价开展缺乏有力的制度保障；部门绩效评价工作尚在摸索阶段，对绩效管理工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面；绩效自评、绩效管理等工作未纳入常态，绩效评价质量不高。

　　（三）改进建议。1、科学规划设计, 明确目标任务,细化工作方案,扎实有序做好项目前期工作,加强与财政、发改、审计等部门的衔接，加快水利项目实施进度。 2、探索建立标准化的部门绩效目标指标体系，加大对下属单位绩效管理指导，共同提高部门整体绩效评价质量。

附件2

沙湾区2019年山洪灾害群测群防项目

绩效评价报告

      一、项目概况

    （一）项目基本情况。

     1.水务局在该项目管理中的职能。乐山市沙湾区水务局为山洪灾害防治项目群测群防体系建设的法人单位，确保责任落实到个人。

    2.项目立项、资金申报的依据。省防办《关于印发2019年度山洪灾害防治项目群测群防体系建设实施计划的通知》(川防办汛发[2018]33号)，批复投资10万元。

    3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。在资金安全管理方面，我区严格按照《沙湾区政府投资项目管理制度》执行，做到财政专项资金使用和项目实施以资金下达文件和项目批复文件为依据;按照相关专项资金管理制度和办法，推行财政专项资金项目责任制。制定了《项目财务管理办法》和《绩效管理办法》等考核办法，由专人进行核算和管理，做到专款专用。严格执行专项资金审批制度，从工程技术人员、项目分管领导、部门主要领导到财政部门层层把关，确保资金跟着项目走，加强对水利建设资金的检査，加大财政、审计监督力度确保建设资金的安全和及时足额到位。项目单位建立健全财务管理制度和会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用、专账核算专人管理的原则，加强项目成本核算和资金管理，并对资金使用的合法性、合规性、真实性承担责任。工程建设资金设立专账专户进行管理，按工程建设进度款，同时接受群众监督，做到了资金专款专用。

     4.资金分配的原则及考虑因素。严格按照省防办《关于印发2019年度山洪灾害防治项目群测群防体系建设实施计划的通知》(川防办汛发[2018]33号)，批复投资10万元的使用要求，全部用于2019年度山洪灾害防治项目群测群防体系建设，工程主要建设内容有:制作转移路线指示牌100张、安置点标识牌100张，培训2场次参训入数300人、演练1场次参演人数250人。

    （二）项目绩效目标。

　　1.项目主要内容。完善山洪危险区预案、培训、演练、订制宣传栏、宣传手册、预警设备等。

        2.项目应实现的具体绩效目标，制作转移路线指示牌100张、安置点标识牌100张，培训2场次参训入数300人、演练1场次参演人数250人。

        3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。沙湾区2019年山洪灾害群测群防项目实施时间为2019年4月，严格按照省防办《关于印发2019年度山洪灾害防治项目群测群防体系建设实施计划的通知》(川防办汛发[2018]33号)进行实施，申报内容与实际相符，目标合理可行。

      （三）项目自评步骤及方法。

      1.前期准备　由区水务局牵头对实施的项目开展自评工作，项目涉及的参建方积极提交相关资料。

      2..组织过程　项目建设按照要求对职责范围内的项目进行总结评价，提交各类基本信息，区水务局按照省市的绩效表一一对照开展自评エ作，并拟定自评报告初稿，由区水务局根据项目实际情况进行绩效评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告

       3. 分析评价　此次绩效评价是加强工程建设，保障工程效益和资金安全的重要抓手，项目参建方均高度重视；负责人亲自参与，细化工作职责，确保本次绩效评价工作达到预期要求。

       二、项目资金申报及使用情况

      （一）项目资金申报及批复情况。
      乐山市财政局、乐山市水务局关于提前下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知(乐市财政农[20181147号文)，沙湾区2019年山洪灾害群测群防项目下达中央水利发展资金10万。

        （二）资金计划、到位及使用情况。

        1．资金计划。省防办《关于印发2019年度山洪灾害防治项目群测群防体系建设实施计划的通知》(川防办汛发[2018]33号)，批复投资10万。

       2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目到位共计10万，到位率为100%。

       3．资金使用。沙湾区2019年群测群防体系建设项目截至2019年6月底完成投资10万元，投资完成率100%。

      （三）项目财务管理情况。

      在资金安全管理方面，我区严格按照《沙湾区政府投资项目管理制度》执行，做到财政专项资金使用和项目实施以资金下达文件和项目批复文件为依据；按照相关专项资金管理制度和办法，推行财政专项资金项目责任制。制定了《项目资金管理办法》和《绩效目标管理办法》等考核办法，由专人进行核算和管理，做到专款专用。严格执行专项资金审批制度，从工程技术人员、项目分管领导、部门主要领导到财政部门层层把关，确保资金跟着项目走，加强对水利建设资金的检查，加大财政、审计监督力度，确保建设资金的安全和及时足额到位。项目单位建立健全财务管理制度和会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用、专账核算、专人管理的原则，加强项目成本核算和资金管理，并对资金使用的合法性、合规性、真实性承担责任。工程建设资金设立专账、专户进行管理，按工程建设进度拨款，同时接受群众监督，做到了资金专款专用。

      三、项目实施及管理情况

      （一）项目组织架构及实施流程。项目业主下发了《关于调整沙湾区山洪灾害防治项目群测群防体系建设组织机构及人员组成的通知》，将项目组织机构和人员分工进行了细化，确保责任落实到个人。乐山市沙湾区水务局为 山洪灾害防治项目群测群防体系建设的法人单位，确保责任落实到个人。

      （二）项目管理情况。　项目招投标项目按照省防办的批复要求，我局采用询价方式。确定施工单位为四川滔然科技有限公司，签订了《2019年山洪灾害防治群测群防体系建设协议书》，合同价为9.785万。

     （三）项目监管情况。项目严格执行“四制”，严格按照合同条款压证实施。在实施过程中，严格按投标文件组织和到位人员，按照合同要求认真编制规划，现场人员采取旁站、巡视、跟踪检测等方式严格实施监理。按照质量安全事故“四不放过”原则进行管理，杜绝偷工减料，不合格建材、设备进入工地。要求建立了安全生产责任体系、规章制度等。在实施过程中，始终把质量放在首位，使整个工程的施工质量和投资得到了有效监督和控制。

     四、项目绩效情况

    （一）项目完成情况。

　　1.项目数量指标　群测群防项目通过完善山洪危险区预案、培训、演练、订制宣传栏、宣传手册、预警设备等实施后保护10213人。

　　2.项目质量指标　群测群防质量指标为合格率100%。

　　3.项目时效指标　截至2019年6月底项目完工率100%，项目验收率100%。

　　4.项目成本指标　项目工程签定单位承包合同，单价控制在批复概算或预算评审报告单价内。目前项目实施过程中未调整过单价，能够达成预期成本指标。群测群防实际投资控制在10万元内。

     （二）项目效益情况。

项目实施的社会效益分析　群测群防体系建设实施后可有效保护人口10213人。

　　满意度指标完成情况分析　群测群防体系建成后能为当地群众增产增收，群众很满意，经实地调查该项目满意度为100%以上。

五、评价结论及建议

    （一）评价结论。

　　沙湾区2019年山洪灾害群测群防项目考评自评分为100分，项目总体执行较好，项目总体进度满足时效指标要求， 2019年6月总体进度达到100%。项目资金严格按照资金管理办法进行管理，制定了《项目资金管理办法》和《绩效目标管理办法》等考核办法，由专人进行核算和管理，做到专款专用，并按照合同约定，及时按比例拨付工程进度款。项目实施后群众满意度在100%以上，项目社会效益圆满实现。

     （二）存在的问题。无

　 （三）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表