2019年度沙湾区商务局决算目录公开时间：2020年9月3日第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、 国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释第四部分 附件附件1第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表(注：请部门根据实际注明页码)第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我局根据《乐山市沙湾区机构改革方案》（乐沙委发〔2019〕1号）行使全区外事、港澳工作职责，指导企业对外交流与合作、国际化经营、境外投资职责，以及事业单位区经济合作服务中心的外商投资促进和管理、对外经济合作、港澳台地区的商贸合作职责。具体来说商务职能主要是：负责全区流通领域的管理和指导，研究拟订我区内外贸易、经济合作的相关政策、政府规章以及发展规划、年度计划并组织实施；培育发展城乡市场；负责全区市场体系建设和市场运行调节，以及外资利用、外贸出口、外企管理等工作。招商职能主要是：研究制定全区招商引资政策、发展规划、并组织实施；指导和管理全区招商引资和投资促进工作，组织并协调有关招商引资活动。（二）2019年重点工作完成情况。我局紧扣“工旅融合发展示范区”发展定位，坚持“产业招商、以商招商、精准招商”的思路，聚焦营商环境、突出招商重点，狠抓项目包装，招商引资工作呈现良好势头。今年以来，共签约招商引资项目10个，投资金额65.9亿元，提前超额完成市下任务，招商引资到位国内资金57亿元，其中国内省外资金40亿元，到位外资730万元。 今年包装推出了多领域项目21个，总投资额达150亿元。充分利用省市招商平台以及各类会展活动，突出抓好特色优势资源宣传和项目推介，今年通过2019中外知名企业四川行、第四届茶博会、第三届西博会签约项目3个、签约金额11.1亿元。社会消费品零售总额增速10.5%；服务业增加值增速9%；货物进出口增速100%；服务业增加值占比提升0.8%，新增规上服务业企业1户，限上企业4户。二、机构设置商务局行政单位，下设1参公管理事业单位经济合作服务中心，商务局只有一个统一独立核算单位。单位参公管理人员编制8人，行政编制5人，实有人员11人。第二部分 2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计734.51万元。与2018年276.53万元相比，收、支总计各增加457.98万元，增长166%。主要变动原因是增加电商专项经费及其他商务专项经费547.39万元。（图1：收、支决算总计变动情况图）二、收入决算情况说明2019年本年收入合计734.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.94万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入18.57万元，占3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）三、支出决算情况说明2019年本年支出合计734.51万元，其中：基本支出180.76万元，占25%；项目支出553.75万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计715.94万元。与2018年276.53万元相比，财政拨款收、支总计各增加439.41万元，增长159%。主要变动原因是电商项目专项经费收支增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出715.94万元，占本年支出合计的97%。与2018年276.53万元相比，一般公共预算财政拨款增加439.41万元，增长159%。主要变动原因是电商专项经费收支增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出715.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出145.99万元，占20%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.6万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.62万元，占3%；卫生健康支出4.24万元，占1%；住房保障支出14.58万元，占2%；商业服务业等支出528.91万元，占74%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年般公共预算支出决算数为715.94，完成预算100%。其中：1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.69万元，完成预算100%。商贸事务（款）行政运行（项）：83.3万元，完成预算100%。商贸事务（款）招商引资（项）：29万元，完成预算100%。2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.18万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：4.87万元，完成预算100%；其他行政事业单位离退休支出（项）：4.08万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：0.49万元，完成预算100%。4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:3.66万元，完成预算100%；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：0.58万元完成预算100%。5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：23.33万元，完成预算100%；其他商业流通事务支出（项）；505.58万元，完成预算100%。6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：14.58万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出180.76万元，其中：人员经费156.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费24.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.27万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.33万元，占4%；公务接待费支出决算8.94万元，占96%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年1.68万元减少1.35万元，下降80%。主要原因是公车改革归口不同。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。3.公务接待费支出8.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年1.83万元增加7.11万元，增长386%。主要原因是2019年账务科目不同，2018年招商引资中接待费用在项目经费中列支，未纳入公务接待费支出。国内公务接待支出8.94万元，主要用于招商引资接待客商，以及日常公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待200批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出8.94万元，具体内容包括：招商引资接待用餐4.09万元，住宿2.75万元，交通费2.1万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出18.57万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年，商务局机关运行经费支出24.55万元，比2018年26.89万元减少2.34万元，下降9%，节约开资，运行经费支出有所减少。（注：数据来源于财决附03表）（二）政府采购支出情况2019年，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附03表）（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，商务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我局认真履行职责，圆满完成全年任务。2019年无重点项目，商务和招商各项目圆满完成，服务对象满意度达90%。绩效评价整体良好。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年无重大项目参与绩效评估。我单位无区列重点专项，主要专项系商务专项，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算无绩效考核。2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。第三部分名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：试验研究检验收入（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：出售或交换房屋、土地、机器设备、有价证券以及无形资产等资本性资产所获取的收益（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是债务重组收入、补贴收入、违约金收入、汇兑收益（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项:指反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。商贸事务（款）招商引资（项）是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。10.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：指反映其他用于体育方面的支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映用于其他其他社会保障和就业支出。12.卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。14.其他商业流通事务支出（项）：是指反映其他用于商业流通事务方面的支出。15.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1沙湾区商务局2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成：沙湾区商务和经济合作局部门预算单位1个，下属区经济合作服务中心为参公事业单位1个(未独立核算)。（二）机构职能：我局根据《乐山市沙湾区机构改革方案》（乐沙委发〔2019〕1号）行使全区外事、港澳工作职责，指导企业对外交流与合作、国际化经营、境外投资职责，以及事业单位区经济合作服务中心的外商投资促进和管理、对外经济合作、港澳台地区的商贸合作职责。具体来说商务职能主要是：负责全区流通领域的执法、管理和指导，研究拟订我区内外贸易、经济合作的相关政策、政府规章以及发展规划、年度计划并组织实施；培育发展城乡市场；负责全区市场体系建设和市场运行调节，以及外资利用、外贸出口、外企管理等工作。招商职能主要是：研究制定全区招商引资政策、发展规划、并组织实施；指导和管理全区招商引资和投资促进工作，组织并协调有关招商引资活动。（三）人员概况：沙湾区商务和经济合作局总编制13个，其中：沙湾区商务和经济合作局局机关公务员编制5个；区经济合作服务中心编制8个，参公事业7个，工勤1个。实际在职11人，其中公务员3个，参公事业7人，工勤1人。退休5人，经人社局批准的临聘人员1人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况区商务局2019部门财政收入总数734.51万元。（二）部门财政资金支出情况区商务局2018部门财政支出总数734.51万元三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理我局预决算按期保质编制完成，绩效目标按各项要求填报，符合预期要求。我局无转移支付提前下达及专项转移支付。（二）结果应用情况2019年预算执行情况评价总体良好，能保证正常运转，确保了包括2019年目标等各项工作的圆满完成。区财政局年初下达我局预算指标734.51万元。支出734.51万元,基本支出每月基本能保证按时支付，但除公务卡支付的能及时支付外，项目资金报帐比较困难。因招商工作的特殊性，大多时候外出招商都是区上主要领导安排后就马上出发，经费大部分都是先垫支后凭票据向区财政申请经费。但经费下达有个较长的时间差，很多时候经费指标下达后又因财政经费紧张而没有安排，致使看到指标也不能及时支付。上级专项资金部分，省市专项资金指标下达不及时，因财政资金安排不及时，致使中央、省、市等商务政策性专项资金难以及时到位，不能按时拨付相关企业。（三）综合管理情况我局2019年无政府性债务，无非税收入，2019年无政府采购。2019年资产管理、内控制度、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等均按财政要求执行。（四）整体绩效2019年我局认真履行职责，圆满完成全年任务。2019年无重点项目，商务和招商各项目圆满完成，服务对象满意度达90%。四、评价结论及建议（一）评价结论总体来说2019年我局财政绩效总体良好，保证了各项工作的顺利开展。（二）存在问题项目预算不能及时下达，对项目开展有一定影响。（三）改进建议希望每年的项目预算能按时下达，保证各项项目的正常进行。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表