关于沙湾区工商联2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、参与党委、政府大政方针及政治、经济、社会生

活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参

政议政；

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，贯彻落实科学发展观，促进非公有制经济健康发展，促进社会全面发展；

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，积极构建和谐劳动关系，促进社会和谐，做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重；发展企业、回馈社会。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、按《章程》有关规定，兴办会办企业、事业；

13、承办政府和有关部门委托事项。

二、部门概况

沙湾区工商联部门预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。没有下属单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年沙湾区工商联收入预算总额为78.94万元较上年预算数减少5.51万元。其中：当年财政拨款收入78.94万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算78.94万元，其中：人员支出60.18万元，日常公用支出12.52万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元，专项支出6万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区工商联2019年财政拨款收支总预算78.94万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区工商联2019年一般公共预算当年拨款78.94万元，较上年预算数减少5.51万元。主要是因为预算口径发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出54.58万元，占69.14%；社会保障和就业支出11.30万元，占14.31%；医疗卫生与计划生育支出2.35万元，占2.98%；城乡社区支出6万元，占7.6%；住房保障支出4.71万元，占5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为54.36万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性民主党派及工商联事务管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:2019年预算数为0.22万元，主要用于：开展其他民主党派及工商联事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为7.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为3.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为2.35万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为4.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出：2019年预算数为0.31万元，主要用于：机关单位工伤保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区工商联2019年一般公共预算基本支出72.94万元，其中：

人员经费60.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾区工商联2019年政府性基金预算当年拨款6万元，较上年预算数增加6万元。主要是因为2018年没有政府性基金预算支出。

支出项目主要有参政议政调研经费、非公经济代表人士内外联活动经费、基层商会和行业商会建设工作经费、执委会会议费等。

八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表7）

沙湾区工商联2019年“三公”经费预算数1.3万元，较上年“三公”经费预算数减少4.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平0万元。根据批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降13%。主要原因是厉行节约，反对浪费。

2019年公务接待费计划用于接待上级及相关领导到沙湾调研及指导工作等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.3万元，下降100%。主要原因是实行公务车改革，车辆统一管理。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，沙湾区工商联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为12.52万元，较上年预算减少5.88万元，下降31.96%。

（二）政府采购情况。

2019年，沙湾区工商联安排政府采购预算5万元，较上年预算增加5万元，主要用于调整办公室后采购电脑和办公桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，沙湾区工商联共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年，沙湾区工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排78.94万元，其中编制了项目绩效目标的预算6万元，主要为参政议政调研经费、非公经济代表人士内外联活动经费、基层商会和行业商会建设工作经费、执委会会议费等项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。