沙湾区招商局
2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乐山市沙湾区人民政府招商局主管全区招商引资、商贸流通、内外贸易、并牵头负责全区三产服务业发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，围绕“基础设施建设年”工作主题，突出结构调整、助力扶贫攻坚，强化招大引强，推进现代服务业发展，促进机关建设不断加强，各项工作扎实有序推进，全年招商引资到位资金54.26亿元，完成市下目标的108.52%，签约项目11个，签约金额18亿元；社会消费品零售总额实现35.7亿元，增长12.9%。
二、部门概况
2001年2月，乐山市沙湾区人民政府招商局成立，2009年，区经济和商务局的商务职能划入乐山市沙湾区人民政府招商局。招商局属参照公务员法管理的事业单位，内设2股1室即项目发展股、市场运行股、办公室。
三、收支决算总体情况说明
2017年乐山市沙湾区招商局本年收入合计248.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年招商局本年支出合计248.02万元，其中：基本支出169.85万元，占68.48%；项目支出78.17万元，占31.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入248.02万元、支出248.02万元。与2016年相比，财政拨款收入减少604.57万元、支出减少604.57万元，下降70.9%。人员调动，基本支出与2016年相比减少1.48万元。企业基础设施建设补助减少，对应项目支出减少603.09万元
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出248.02万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少118.1万元，下降32.26%。增减变化的原因是：基本支出与2016年相比减少1.48万元，项目支出对企业基础设施建设补助减少116.62万元。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出248.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出141.97万元，占57.24%；社会保障和就业支出15.63万元，占6.3%；节能环保支出68.17万元，占27.49%；商业服务业等支出10万元，占4.03%；住房保障支出12.25万元，占4.94%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）商贸服务（款）行政运行（项）: 支出决算为127.54万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）商贸服务（款）其他商贸事务（项）: 支出决算为14.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政事业单位离退休（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.33万元，完成预算100%。
3.其他节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）:支出决算为68.17万元，完成预算100%。
4. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.02万元，其中：
人员经费134.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.77万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占15.12%；公务接待费支出决算23.57万元，占84.88%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出4.2万元。主要用于商务招商工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6万元，下降58.82%。公车改革以及报废1辆车。
3.公务接待费支出23.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待290批次，1900人次（不包括陪同人员），共计支出23.57万元，主要用于各种招商会、外出小分队招商、来沙湾考察客商接待、以及商务各种会展接待支出。
公务接待费支出决算比2016年减少1.2万元，下降4.8%。主要原因是招商项目和接待对象不同。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，招商局机关运行经费支出35.41万元，比2016年增加13.38万元，增长60.74%。增减变化的原因是统计口径发生变化。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，招商局政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，招商局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金248.02万元，覆盖率达到100%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是资产管理；二是人才培养；三是履职绩效。下一步改进措施：一是加强资产报废报损账务处理；二是加强加强人才的引进和培养，三是加强业务管理。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，无重点项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反应单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出指反应用于其他商贸事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反应未实行归口的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13..节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反应其他用于节能环保方面的支出。
14.商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反应其他涉外发展方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
