沙湾区水务局2017年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　区水务局负责贯彻、执行有关水务法律、法规和方针政策；编制相关的发展规划；负责水资源的管理和监督工作；负责供水规划和供水行业管理工作；负责水利工程建设、水土保持工作、河道管理工作；负责农田水利基本建设和防汛抗旱日常事务。下属区红猫堰管理处是水利工程管理事业单位，承担沙湾区和市中区三个乡镇的灌溉、防洪、人畜饮水等公益性任务、工业用水、生态纳污等职能。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1.通过中小河流域治理、农村水电增效扩容、农村饮水巩固提升、省级防汛岁修等项目对上争取资金1660万元。

　　2.整治、新建、维修堤防3公里；渠道防渗整治10公里；治理水土流失面积11平方公里。

　　3.完成余溪河整治工程，综合治理河长1707米。

　　4.沫溪河碧山乡防洪治理工程已进场开工，新建堤防3.61公里，在2018年春节前全面完工。

　　5.解决了539名脱贫人口饮水安全问题。

　　6.认真开展了水行政执法工作，依法严厉打击非法采砂、在河道内乱建构建物以及从源头上治理砂石超限超载。

　　7.继续加强了对城区和集镇供水的监管工作，《沙湾区13个乡镇取水水资源论证和城市供水专项规划》已经区政府审查批准，今年无停水事件发生。

　　8.河长制工作已全面推开，“六大任务”已初见成效。

　　二、部门概况

　　乐山市沙湾区水务局有下属二级单位3个，其中：参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位2个，包括区水利综合执法大队、区水利服务中心与区红猫堰管理处。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年沙湾区水务局本年收入合计2325.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2325.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　图1：沙湾区水务局2017年收入决算结构图

　　2017年沙湾区水务局本年支出合计2325.94万元，其中：基本支出575.94万元，占25%；项目支出1750万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2：沙湾区水务局2017支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计2325.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1008.73万元，增长76.6%。增加的原因是2017年的项目资金投入增加。

　　图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2325.94万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1008.73万元，增长76.6%。增加的原因是2017年的项目资金投入增加。

　　图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2325.97万元，主要用于以下方面:教育支出93万元，占4.0%；社会保障和就业支出85.18万元，占3.66%；医疗卫生与计划生育支出10.73万元，占0.46%；节能环保支出628万元，占27.0%；城乡社区支出107.01万元，占4.6%；农林水支出1352.38万元，占58.14%；住房保障支出49.64万元，占2.13%。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出（项）：2017年决算数为93万元，完成预算100%。

　　2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为58.54万元，完成预算100%。

　　3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算数为15.49万元，完成预算100%。

　　4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：2017年决算数为11.15万元，完成预算100%。

　　5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行（项）：2017年决算数为10.73万元，完成预算100%。

　　6、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源（项）：2017年决算数为600万元，完成预算100%。

　　7、节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出 （项）： 2017年决算数为28万元，完成预算100%。

　　8、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年决算数为62万元，完成预算100%。

　　9、城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为45.01万元，完成预算100%。

　　10、农林水支出(类)水务局(款)行政运行（项）：2017年决算数为43.21万元，完成预算100%。

　　11、农林水支出(类)水务局(款)水务局行业业务管理（项）：2017年决算数为249.17万元，完成预算100%。

　　12、农林水支出(类)水务局(款)农村人畜饮水（项）：2017年决算数为126万元，完成预算100%。

　　13、农林水支出(类)水务局(款)其他水务局支出（项）：2017年决算数为934万元，完成预算100%。

　　14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：2017年决算数为49.64万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出575.94万元，其中：

　　人员经费481.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费94.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.86万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.6万元，占73%；公务接待费支出决算3.26万元，占27%。具体情况如下：

　　图6：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算与2016年相同。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8.6万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，抗旱送水皮卡车1辆。

　　公务用车运行维护费支出8.6万元。主要用于单位防汛、水务局执法、水务局工程修建与维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.27万元，下降12.9%。主要原因是严格执行厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。

　　3.公务接待费支出3.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，941人次（不包括陪同人员），共计支出3.26万元，具体内容包括：开展防汛、水务局执法、水务局工程修建与维护等接受上级检查接待费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加/减少1.31万元，增下降28.7%。主要原因是厉行节约，严格执行中央、省、市相关规定，严格接待规模和接待标准。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，沙湾区水务局机关运行经费支出68.03万元，比2016年增加6.39万元，增长10%。增加变化的原因是：2017年项目增加相应项目管理运行费、其他交通费增加、培训费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，沙湾区水务局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金1600万元，覆盖率达到91%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是绩效管理的技术支持不足，人员管理有盲点，二是基础管理工作比较薄弱，深入开展绩效管理受到制约，三是绩效评价结果应用程度不够，推动作用有局限。下一步改进措施：一是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化；二是形成财政绩效评价的结果应用管理机制，突出结果导向；三是加快信息化平台建设，以数字化手段为支撑；四是加强队伍建设，提高管理水平。

　　2017年沙湾区水务局部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对中小河流治理沙湾区碧山乡沫溪河防洪治理工程项目（2017年沫溪河三期）开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：是基础管理工作比较薄弱，深入开展绩效管理受到制约，致使项目进度相对滞后，下一步改进措施：在今后的工作中加强队伍建设，提高管理水平，举一反三，在程序不减的情况下加快项目推进，确保按时完工。

　　2017年项目支出绩效评价得分表 　　

单位名称/ 　　项目名称	中小河流治理沙湾区碧山乡沫溪河防洪治理工程
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	3
		完成时效	5	3
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指沙湾区水务局局机关及下属事业单位从乐山市沙湾区财政局取得的财政预算资金。

　　2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出（项）：指机关事业人员培训费支出。

　　3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于机关事业单位退休人员支出。

　　5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

　　6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

　　7、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源（项）：指2017年农村水电增效扩容改造项目支出。

　　8、节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出 （项）：指2017年非税安排工作经费支出。

　　9、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出（项）：指2017年城乡社区项目支出。

　　10、城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生（项）：指2017年用于城乡社区环境卫生治理经费支出。

　　11、农林水支出(类)水务局(款)行政运行（项）：指用于保障水务局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

　　12、农林水支出(类)水务局(款)水务局行业业务管理（项）：指主要用于局机关及下属事业单位的公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

　　13、农林水支出(类)水务局(款)农村人畜饮水（项）：指2017年人畜饮水项目支出。

　　14、农林水支出(类)水务局(款)其他水务局支出（项）：指2017年沫溪河三期项目和2017年山洪灾害非工程措施项目支出。

　　15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　31、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。