乐山市沙湾区水务局（含红猫堰）
2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收。负责组织全区水利综合执法工作，依职权查处水事违法案件。负责组织编制全区供排水规划和供排水行业管理等相关工作。组织、协调全区农田水利基本建设，承担区政府农田水利指挥部日常工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱及应急管理工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。

2018年区水务局将重点做好以下工作：治理水土流失面积10平方公里；完成沙湾区碧山乡沫溪河防洪治理工程扫尾工作；继续指导好电站业主实施沙湾区沫溪河3座农村水电站增效扩容改造项目，完成投资2216万元；实施沙湾区2017年农田水利改造项目，工程总投资294万元；争取资金实施沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程，综合治理沫溪河河长3公里，新建堤防3.5公里；争取2018年高效节水项目，总投资930万元，拟争取上级资金800万元，拟新增高效节水灌面3000亩；加快推进全区城乡饮水安全“五大板块”建设；完成《乐山市沙湾区水资源综合规划》、《乐山市沙湾区水资源保护规划》的编制工作；强化河长制工作。健全河长制四级联动机制，推动实施区域环境防治深度治理，加强跨区域统筹协调，综合整治，推动河长制工作全面落实。

二、部门概况

水务局下属一级预算单位2个，其中水务局机关（行政单位）1个，事业单位1个（红猫堰管理处）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，水务局（含红猫堰）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年水务局（含红猫堰）收入预算总额为443.47万元（对应数据在附表表1，B39单元格），较上年预算数减少167.08万元，其中：一般公共预算拨款收入443.47万元（对应数据在附表表1，B6单元格），政府性基金预算拨款收入0万元（对应数据在附表表1，B7单元格）。相应安排支出预算443.47万元（对应数据在表1，D39单元格）。

四、财政拨款支出预算安排情况

水务局（含红猫堰）2018年财政拨款收支总预算443.47万元（对应数据在附表表2，D35单元格），主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：

基本支出预算419.47万元（对应数据在附表表2-1），是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰管理处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算24万元（对应数据在附表表2-1），是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

水务局（含红猫堰）2018年，一般公共预算当年拨款443.47万元（对应数据在附表表2，B7单元格），较上年预算数减少167.08万元。主要是因为2017年中新增退休人员3名，在职死亡1人减少人员支出预算，且公车改革车辆调减1辆减少车辆运行维护费及2018年年初未预算2017年的目标奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出64.16万元，占14.47%；医疗卫生与计划生育支出15.48万元，占3.49%；农林水支出328.44万元，占74.06%；住房保障支出35.39万元，占7.98%。（对应数据在附表表2，E列）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（对应数据在附表表2）

1.2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为60.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为1.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：2018年预算数为2.16万元，主要用于：机关事业单位遗属抚恤费支出。

4.2101101 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：2018年预算数为11.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.2101102 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：2018年预算数为4.09万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.2130301 农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：2018年预算数为180.58万元，主要用于：保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、一般行政管理事务方面的经费支出。

7.2130304 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：2018年预算数为137.85万元，主要用于：局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

8.2130314 农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：2018年预算数为10万元，主要用于：消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出。

9.2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：2018年预算数为35.39万元，主要用于：单位及其在职职工按政策规定缴存的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

水务局（含红猫堰）2018年一般公共预算基本支出419.47万元（对应数据在表3-1，E7单元格），其中：

人员经费334.40万元（对应数据在表3-1，F7单元格），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费85.07万元（对应数据在表3-1，G7单元格），主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明（对应数据在表4）

2018年，水务局（含红猫堰）没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表3-3和4-1）

水务局（含红猫堰）2018年“三公”经费预算数26.4万元，较上年“三公”经费预算数减少5.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费26.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.5万元，公务用车运行维护费12.9万元。

1.因公出国（境）经费与2017年预算一至为0。主要是无出国事项安排。

2.公务接待费较上年预算减少1.3万元，下降9%。主要原因是厉行节约。

2018年公务接待费计划用于公务事项接待方面等。

3.公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少4.3万元，下降25%,主要原因是公车改革调减1辆公务用车。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费12.9万元，用于水利、防汛、水土保持、河道管理、保障红猫堰灌溉、岁修工作的开展等工作的开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

水务局（含红猫堰）2018年为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为85.07万元，较上年预算减少4.27万元，下降4.8%。

（二）政府采购情况

2018年，水务局（含红猫堰）未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，水务局（含红猫堰）共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（四）绩效目标设置情况

2018年，水务局（含红猫堰）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排443.47万元（对应数据在附表表1，D39单元格）。其中编制了项目绩效目标的预算24万元（附表表3-2的F7单元格+附表表4的I7单元格），主要为解决原中阳水务职工养老保险财政应支付部分项目14万元、防汛经费项目10万元。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：主要用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用支出。

15.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

附件：水务局（含红猫堰）2018年部门预算公开表